按照《福建省人民政府办公厅关于进一步做好部门预算公开工作的通知》（闽政办[2011]214号）要求以及《福州市财政局关于批复福州住房公积金管理中心2013年度部门决算的通知》（榕财决[2014]21号）的批复，现将我单位2013年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

根据《关于福州住房公积金管理中心主要职责、内设机构和人员编制的通知》（榕委编[2013]61号），福州住房公积金管理中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关住房公积金管理方面的法律、法规和政策，拟定全市住房公积金管理的地方性法规、规章和政策，并经批准后组织实施。

（二）编制执行住房公积金的归集、使用计划，并组织执行、编报计划执行情况的报告。

（三）编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行。

（四）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（五）负责住房公积金的保值、归还、核算。

（六）审批住房公积金的提取、使用。

（七）负责全市住房公积金信息系统及监督管理信息系统建设。

（八）负责福州住房公积金管委会办公室的日常工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

    福州住房公积金管理中心内设 6个机关行政处室，下设城区、马尾、长乐、福清、连江、罗源、闽清、连江、永泰等9个管理部，实行垂直管理，经费统一核算。列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作总结

2013年，福州住房公积金管理中心主要任务是：紧紧围绕全省住房公积金管理工作目标任务，进一步加强归集扩面力度和政策宣传引导，创新服务机制，保障资金安全运行，持续强化效能建设，提高科学化管理水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是完成公积金归集扩面、提取、贷款等各项目标任务。截至2013年12月，中心本年累计归集住房公积金45.86亿元，同比增长19.97%，完成年计划的110.99%；累计提取住房公积金28.77亿元，同比增长43.87%，完成年计划的113.78%；累计向9383户家庭发放个人住房贷款43.39亿元，同比上升73.39%，完成年计划的135.59%。全年实现增值收益1.47亿元，提取廉租房补充资金3258.3万元。

二是加大宣传力度，扩大了公积金制度影响力。通过“12329”住房公积金热线、“12345”便民呼叫平台、政风行风热线和政府门户网站等四大交流平台，举办专管员培训班以及召开重点企业座谈会等形式，解答职工关切的热点问题，宣传住房公积金法规政策。4月中心还开展了以“圆住房梦 共筑和谐”为主题的住房公积金宣传月活动，形成全社会关心、支持住房公积金工作的良好氛围。

三是为保证福州地区住房公积金业务正常运转，保障职工购买首套房的刚性贷款需求，采取一系列住房公积金政策调控措施，促进了贷款业务健康发展。

四是为提升信息化管理水平，完善了住房公积金公共服务网络平台;构建24小时不间断网上服务大厅，推出住房公积金网上提取预审预约服务，实现了与实体服务大厅的有机结合和资源互补，大大提高了办事效率；以“网络化管理为基础、以住房公积金档案信息资源库建设为核心、以住房公积金档案信息资源的社会共享”为目标，加快数字档案建设步伐，该项目已进入开发阶段。

五是加强内外监管，构建廉政防控机制，进一步加强日常业务稽核、内部效能检查，并接受财政审计监督。

六是推动省级“马上就办”示范点的创建，达到办事程序更规范、办公时限更合理、业务流程更简化，实现服务质量显著增强、办事效率显著提高、行业形象显著提升三大目标。

四、2013年决算收支总体情况

（一）福州住房公积金管理中心2013年部门决算总收入2645.33万元，其中本年收入2114.56万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入2073万元，其中政府性基金1379.04万元。

2.其他收入41.55万元。

3.上年结转和结余530.77万元。

（二）2013年部门决算总支出1478.89万元，其中本年支出1354.1万元。具体情况如下：

1.基本支出717.68万元，其中，人员支出677.31万元，公用支出40.36万元。

2.项目支出636.42万元。

    3.结余分配124.79万元。

    4.年末结转结余1166.44万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2013年公共财政拨款支出678.06万元，主要支出项目包括：

（一）党建专项业务费0.2万元，主要用于单位开展党建活动支出。

（二）归口管理的行政单位离退休费60.48万元，主要用于退休人员退休费及退休人员公务费支出。

（三）行政运行617.37万元，主要用于在职人员经费支出及日常工作经费支出。

六、政府性基金支出决算情况

2013年度政府性基金支出658.8万元，主要是管理费用支出：658.8万元。用于公积金业务管理、业务档案管理、营业服务场所及办公场所管理、公积金业务培训、设备购置及聘用人员费用等支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2013年“三公”经费公共财政拨款支出0.07万元，同比降低94.89%。具体情况如下：公务接待费0.07万元，主要用于业务方面的接待，累计接待2批次、接待总人数7人。与2012年相比，公务接待费支出下降94.89%，主要原因是由于减少接待批次及降低接待规格。

    附件：1.2013年收支决算总表                            

          2.2013年公共财政拨款支出决算表

          3.2013年政府性基金支出决算表

          4.“三公”经费公共财政拨款支出决算表